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基建财务科对外服务程序


来源:北京科技大学财务处 发布时间:2009-11-11 14:39:44 查看次数:15824

(一)相关业务的借款与报销

1、付款的前提

1)所有支出都应保证在计划额度之内,超计划用款必须按规定程序(流程图见附件)报批,凭批准的报告增加预算后方可列支。

2)大额款项的支付应由经办人于事前提出申请。

3)各类合同价款的支付应严格按照合同规定的条款执行。

2、付款的要求

1)设备款支付。购买设备时须提供由实验室管理处批准的购买设备计划卡或大型设备采购计划书。报销设备款须提供由实验室管理处出具的设备验收单,验收单与发票内容须一致。

2)工程款支付。每笔工程款均需附有工程价款结算账单。支付工程款首付款时需提供工程合同原件;工程预付款、备料款的支付按教育部[1999]155号文件执行,即按当年工作量的25%支付;工程进度款应附有由监理方总监和甲方投资控制工程师签字的统计月报;支付结算款需提供经审计合格的结算书。

3)材料款支付。购买材料需提供材料采购合同原件。

4)工程前期费用支付。按北京市相关规定执行。

5)借款与报销。借款时需填写借款单,借款单上须有经手人和部门主管人签字并加盖本单位公章,借款人除特殊情况外应在一周内凭票报销;报销须填写报销单,并附正式发票。报销单上需有经手人、验收人和部门主管人签字并加盖本单位公章。基建工程款借款与报销的经手人为工程科长,验收人为总务基建处计划科长。

有关支票和现金的管理工作参照会计科服务指南相关内容。

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