校财发【2004】15号
第一条 为加强我校对外结算的管理，规范结算行为，及时结清应付款项，保护学校利益不受侵害，特制定本规定。
第二条 同城特约委托收款，指我校与地方公用部门（如自来水公司、供电局等）发生款项支付时，收款方凭我校在开户银行备案的《北京市同城特约委托收款付款委托书》委托其开户银行向我校直接划转款项的结算方式。
第三条 新设同城特约委托收款方式对外付款的项目，应由我校具体业务主管部门提出申请，经财务处审核，报主管财务校领导批准后，方可签署《北京市同城特约委托收款付款委托书》并交银行备案。对方单位可于次月起办理委托收款业务。已设立的付款项目，财务处可根据业务实际情况通知银行停止支付。
第四条 我校同城特约委托收款方式对外付款，目前包括以下费用的支付：
（一）水费，排污费；
（二）电费及备用电费；
（三）职工养老保险及失业保险费；
（四）人事档案机要费。
第五条 未经财务处审核和主管财经工作的校领导批准，严禁任何单位和个人盗用我校银行账户对外采用同城特约委托收款方式支付款项。
第六条 财务处收到开户银行定期转来的同城特约委托收款凭证，应认真审核并及时通知有关部门经办人员办理报销手续。对于应回收的项目，有关部门应及时向相关单位催收款项并上交学校。
财务处
2004年10月19日
